Phiotis configure un assistant IA pour les équipes financières : plan comptable, lettrage, rapprochements bancaires, notes de synthèse et communications clients cabinet.
5 fiches métier
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près de 400 connecteurs disponibles
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Comptable
Cas d'usage configurés
Saisie et contrôle des écritures comptables (ac…Rapprochement bancaire mensuelDéclaration TVA (CA3, CA12)Lettrage des comptes clients et fournisseursPréparation de la clôture mensuelle / annuelleAnalyse des écarts et justification des comptes
Connecteurs typiques
Sage 100CegidEBP ComptabilitéPennylaneQuickBooksDextQontoBridge by Bankin'
Expert-comptable
Cas d'usage configurés
Révision des comptes et préparation du bilan an…Établissement de la liasse fiscaleRédaction de la plaquette (bilan + annexes)Situation intermédiaire trimestrielle pour le c…Conseil fiscal (optimisation IS/IR, investissem…Rédaction PV assemblée générale
Connecteurs typiques
CegidSage 100ACDRCAPennylaneDextTiimeQonto
Contrôleur de gestion
Cas d'usage configurés
Construction du budget annuel et suivi des écar…Reporting mensuel P&L par BU / produit / projetAnalyse de rentabilité par produit / client / a…Forecast rolling et atterrissage trimestrielCalcul des prix de revient et coûts standardConstruction de business plans (investissement,…
Connecteurs typiques
Sage 100CegidPower BIGoogle SheetsDynamics 365 Business …GmailMicrosoft OutlookMicrosoft Teams
Trésorier
Cas d'usage configurés
Prévision de trésorerie (rolling 13 semaines)Rapprochement bancaire quotidien multi-banquesGestion des placements et optimisation du cashSuivi DSO et actions de recouvrementNégociation lignes de crédit et conditions banc…Gestion des paiements internationaux (FX, SWIFT)
Connecteurs typiques
QontoRevolut BusinessBridge by Bankin'AgicapSage 100PennylaneLibeoGoCardless
Auditeur interne
Cas d'usage configurés
Rédaction rapport d'audit avec constatations et…Cartographie des risques et mise à jour annuelleÉlaboration du plan d'audit annuelTests de contrôle interne et documentationSuivi des recommandations et plans d'actionVeille réglementaire (conformité, sanctions, KY…
Connecteurs typiques
Sage 100CegidPower BIGoogle SheetsGmailMicrosoft OutlookOneDriveMicrosoft Teams
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